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Nova movimentação
Tickets registrados pela Secretaria
Acompanhe o encaminhamento e a baixa dos tickets cadastrados.
Fila da Tesouraria
Após o lançamento no sistema oficial, confirme a baixa aqui.
Resumo de movimentações
Movimentações por modalidade
Modalidades ordenadas do maior valor financeiro para o menor. Clique para abrir as movimentações do período.
Contas a Pagar
AMBIENTE DE TESTE · SEM SENHA
Os dados ficam somente neste navegador, não são compartilhados entre computadores e não representam pagamentos bancários. Use dados fictícios.
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Saldo do diaR$ 0,00
Selecionado para pagarR$ 0,00
Saldo projetadoR$ 0,00
1. Importar contas (quando houver novidades)
Planilha Excel (.xlsx, .xls) ou CSV com cabeçalhos: Data, Razão Social, Valor da Conta. Cada importação acrescenta contas, sem apagar as anteriores.
2. Saldo bancário diário
Pode atualizar o saldo sem importar nenhuma planilha.
3. Escolher contas para pagar
0 contas selecionadasR$ 0,00
Saldo após seleção—
| Selecionar | Vencimento | Razão social | Valor | Status |
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Histórico de saldos
| Data | Saldo | Responsável | Registrado em |
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Histórico de autorizações
| Quando | Responsável | Conta | Valor | Ação |
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